工作职责：1、负责公司日常费用的审核与报销，制作相关凭证
2、较熟练地使用Oracle系统，负责往来模块的核算，应收应付账款的录入、供应商和客户信息的录入
3、协助总账会计与关联方对账并开具发票
4、核对采购送交的入库单，送货单以及发票，审核无误后及时匹配入账
5、凭证的归纳整理
6、有一定的出纳工作经验
7、定时协助仓库盘点工作

工作职责：1、 对业务报销单进行初步审核，并负责公司资金管理工作，严格按照公司付款流程及完善的审批手续办理收付款业务，确保资金安全完整。
2、记录现金，票据及银行收支情况，编制资金日报，期末与账面核对货币资金余额。
3、负责向业务部门催要销售对账单，与出库单核对一致，开具销售发票，并负责月度销售统计表。
4、负责办理银行各类业务，及时打印回单，进行银企对账，编制银行余额调节表。
5、负责凭证打印与装订工作，及时归档，并负责银行类的档案保管工作。
6、负责销售收入类和费用类账务处理工作。
7、参加月末盘点工作，协助财务经理统计相关成本类数据。
8、协助财务经理完成年度审计，所得税汇算清缴等审计工作。
9、完成上级领导交代的其他工作。

工作职责：宝依德是一家中型美资企业，任职期间主要负责银行付款，员工报销，AP工作，材料成品报废分析，具体工作如下:
1、维护银行日记账，每月安排人民币美金到期货款，日程紧急付款和预付款
2、员工日常报销单据的审核与入账，熟悉员工报销的各项费用科目，进一步规范员工报销制度，定期组织报销培训
3、负责供应商人民币及美元应付账款的PO发票匹配工作，审核发票，对账单，送货单，收货单等各项单据的一致性，合规性。规范开票要求，统一送货单单据，方便日常核对与查找。及时发现原材料，成品，费用采购下单时是否录错科目，及时调账。
4、负责NonPO单据的审核与入账工作，了解费用科目入账后会对财务报表产生的影响，简单分析费用差异形成原因，审核发票开具是否合规
5、每周及时将账龄期大于三十天的已收货未开票明细发给采购，催促采购及时通知供应商开票
6、每周编制应付账款账龄预测报表，分析每周应付账款变化，及时清理往来账款
7、编制银行余额调节表以及待摊费用的摊销
8、上报政府部门统计报表(统计局，外管局月度调查报告)
9、办理出口退运，增值税进项抵扣
10、材料报废处理及汇总，分析每月材料及各个项目成品报废的原因