职位描述
1.编制月度资金计划表，做好各类负债的到期还款安排；保障资金流动性安全，管控可用资金余额；
2.银行贷款、票据融资、保函等各类融资业务办理；
3.日资金报告；
4.财务处理：金蝶云中货币资金核对、短期借款、长期借款、利息计提、票据、汇兑损益等科目账务处理及核对；
5.台账编制：融资管理报表&融资成本表、资金计划表、外汇收支表及外汇套保明细表、利息计提表、应收票据表、支票台账、应付票据台账、理财报表；
6、金蝶云日常运维：正常发货勾稽、到款核销等业务流程处理及核查；AR凭证及时、准确处理；
7、完成部门领导交办的其他工作。
任职要求：
1、会计相关专业，大专及以上学历
2、本岗位为见习岗，见习期为三个月，期间提供人身意外伤害保险。三个月后，择优录取，签订正式劳动合同，缴纳五险一金。