1.银行业务
2.材料采购类业务；1）整理收集发票、入库单、送货单；
2）及时检查ERP是否做采购勾票；
3) 月末核对K3与ERP原材料采购金额，未到票部分进行暂估。
3.销售产品：1）接受销售内勤的出库单、合同，审核开票数量、开票金额，确保开票信息准确；
2）检查ERP销售发票勾票；
3）月末核对K3销售收入与ERP的勾票金额（分品种核对）；
4）核对未开票部分（发出商品）。
4.运费：1）运费发票、第三方承运单据、运输合同收集整理；
2）检查ERP运输发票勾票；
3）月末对于未开票的运费，暂估入账。
5.税费申报：1）进项发票勾选抵扣；
2）季末预提印花税、土地使用税等并记账；
3）增值税、附加税、土地使用税、工会经费（暂没报）在申报期内准确申报；
4）代扣代缴增值税申报，须在业务之日起7日内备案申报结束；
5）所有申报表下载归档
6.业务费计提及发放结算
7.半年度、年度对账
8.集团月度快报：待总账出具报表后，K3与ERP关账后，填列相应数据。