1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2.及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经公司领导审核签章，方可办理。
4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。妥善保管会计凭证，按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5.做好每月的报税和工资的发放工作，做到及时准确，不得无故延误。
6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。
7.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
8.根据公司领导的需要，编制各种报表。做到及时报送，不无故拖延。
9.完成部门负责人临时交办的其他工作。