工作职责：原始凭证整理：收集、整理与核对各类票据，确保单据齐全、信息完整。
记账凭证录入：在财务系统中录入日常收支凭证。
银行对账：核对银行流水与账面记录，编制银行存款余额调节表，追踪未达账项。

工作职责：应付会计：
1、负责供应商发票的接收、审核（三单匹配）、入账及增值税认证抵扣，确认费用归属部门或成本中心。
2、主导月度付款计划编制与执行，并根据付款条件和供应商账龄，通过BPM系统处理付款指令。
3、分析供应商账龄表，重点识别360天以上长账龄项，分析异常挂账原因，协同业务部门推动清理，定期编制应付账龄分析报告。
4、 管理MDM供应商主数据，及时响应供应商查询，按季度进行对账，处理供应商询证函。
5、参与/主导发票自动处理、RPA项目上线，提升发票处理效率。
资金会计：
1、协助长期融资项目贷款资料准备、协调及放款落地；负责短期统借统还贷款的放款、还款及付息操作。
2、负责每日银行账户余额监控及短期现金流预测，编制资金日报。
3、执行所有收付款指令，处理银行账户间调拨。
4、负责公司银行账户的开立、变更日常维护；执行网银U盾分离保管及付款复核制度。
5、处理外币收付款及基础汇兑记录。