工作职责：日常现金管理：负责每日现金的进出，及时登记，确保日清日结，账实相符;妥善保管库存现金、支票、有价证劵及财务印章，确保资金安全，根据公司规定及领导审批，办理各类费用报销的现金支付，严格审核单据的合规性和完整性。
银行结算业务：独立办理银行柜台业务，现金的存取，转账汇款，票据（支票、汇票）的购买与开具等，熟练操作企业网银系统，处理日常转账支付、查询交易明细、打印回单，月初银行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项等业务。
账务登记与单据管理：
手工/系统登记：准确、及时地手工登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，或操作财务软件完成相关登记，保证账目清晰、连续。
票据与凭证管理：负责收据、发票（如涉及）等票据的开具、领用、核销和保管；整理、装订与现金、银行业务相关的原始凭证。
申报纳税相关工作：据会计要求，及时、准确地收集、整理、汇总用于纳税申报的基础数据和原始凭证；税款缴纳，协助完成税务申报工作，按时、准确地通过网银或柜台办理各项税费的缴纳工作，并妥善保管完税凭证；个税申报辅助，协助收集、整理员工工资、社保等信息，供会计进行个人所得税申报