工作职责：工作概述：负责应收应付、费用报销管理、采购核算、凭证管理等其他财务协助工作。
1、应收应付：熟练使用Oracle系统，完成往来模块的核算、应收应付账款的录入、供应商及客户信息录入，包括账款的记录、跟踪、结算等相关财务工作。
2、报销审核：负责公司日常费用报销审核，核查费用的合规性、原始凭证的真实性，以及审批流程的规范性等。对于不合规单据或流程及时与部门沟通，并协助解决，确保财务报销合规。
3、采购核算：核对采购入库单、送货单及发票，确保货品名称、数量、价格等信息无误，进行账务处理。
4、凭证管理：完成财务凭证的收集、整理、装订、归档和保管，确保凭证的真实性、完整性与合规性。

工作职责：工作概述：主要负责应收账款、报销审核、材料与成品分析、出口退税、银行付款等相关工作。
一、应付账款
1、采购付款：完成供应商人民币应付账款及美元应付账款的PO发票匹配，确保发票、对账单、送货单、收货单等单据一致，完成供应商付款，同时进行采购费用增加原因分析。
2、其他付款：负责Non-PO单据审核入账，每月安排人民币、美金到期货款，紧急付款及预付款工作。
3、账龄账款：每周编制应付账款账龄预测及变化分析，对账龄大于30天进行催促与开票，定期清理往来账款。
二、报销管理：负责员工日常报销的单据审核与入账，完善员工报销流程与制度，明确报销范围、标准、审批权限及流程，确保费用科目准确录入，并定期组织报销培训，月均完成发票报销审核处理200张以上。
三、产品分析：负责不同项目产品的销量对比分析、材料与成品的报废汇总与原因分析，并进行有效成本节控。
四、出口退税：按照法规和政策，准备并提交退税申请资料，经税务部门审核后，完成应退税款及增值税进项抵扣。
五、沟通协调：与生产、采购、销售等各部门保持沟通顺畅，主动发现问题风险，积极沟通协助解决。

工作职责：工作概述：负责公司资金管理、应收应付、税务申报、报表分析、资产盘点、审计与成本分析协助，及系统上线工作。
1、资金管理：负责现金、票据及银行收支，编制资金日报，完成日常报销审核。
2、应收应付：根据销售单据开具发票，定期与客户对账，跟进销售回款。根据采购入库单和供应商发票设置明细账，结合企业资金状况，安排供应商付款。
3、税务申报：完成每月税务申报以及所得税汇算清缴，确保所有应纳税项准确无误地反映在申报中，按时缴纳。
4、报表分析：负责成本类的半成品分析，账款类的排款预测分析、账龄分析、逾期账款分析，收入类的费用分析和销售统计分析。
5、凭证管理：完成各类费用、报销等凭证的收集、整理和存档，确保真实合规和完整，便于日后查阅和审计。
5、资产盘点：每月1次进行固定资产及原材料盘点，确保与原始系统保持一致，提高资产利用率。
6、系统上线：为用友系统上线提供期初财务数据，参与数据核对，对发现的差异进行分析和调整。协助测试新系统中财务相关模块功能，及时反馈问题和提出改进建议。
7、协助工作：协助部门主管完成审计配合与数据提供，以及成本类的数据统计与分析工作。