工作职责：1、每天上午查看网银余额，库存现金余额，并查看二维码收款、POS机收款是否到账，填至货币资金统计表。2、查看各银行客户交易明细，录入NC客户收款单，统计应收账款。登记银行存款日记账。3、现金收货款时，填写收据，现金收入凭单，并登记现金日记账。将现金存入银行。4、各网银及时对账，核对银行余额，银行对账单盖章并收集存档。5、每周二、周五整理费用报销单、原料付款单，内部往来转账申请单，及时付款。6、每月底整理凭证并归档。月底盘底NC账、网银账、现金账，手工帐，确保账账相符，上交盘底表。7、给客户开具发票，确保发票抬头、税号、金额、数量无误。8、参与固定资产，成品，存货盘底，学习账目处理。9、定期与客户对账，收取对账单，催收货款，有较好的催收经验，减少坏账损失，维护公司利益。

工作职责：(1)中泾公司：
1、复核生产计件工资表，确保账面计件数量与实际相符，保证工资精准发放。审查费用报销单据、应付账款单据，核实报销事项及金额。
2、各银行网银及时对账，确保账账相符。
3、每周六整理客户应收账款明细表，根据账期，及时向李总反应应收账款明细，定期催收。
4、按统筹部提供的发票申请单，核对开票客户信息、开票数量、金额，准确开具发票，及时寄送指定客户。针对退货的情况，及时开具红字发票。
5、管理承兑汇票收支，承兑拆分，公司员工社保缴纳。
（2）博林木业公司：
1、及时登记原材料入库，成品发货明细。按照 BOM表，计算出原材料耗用数量及金额，月底统计出原材料库存数量，核对实际盘点数量。
2、及时充值电费及蒸汽费，确保正常生产。按照李总采购明细反馈，及时打款给供应商，月底与供应商对账，将往来账项整理清晰准确。与李总及时核对个人往来，了解资金收支动向，提出资金合理化使用建议。
3、月底将个人往来，应收账款，应付账款，网银收支流水进行账务处理，生成科目余额表，向上级反应月度经营状况。