工作职责：●负责应付账款流程核算与管理，填制付款凭证，确保账款记录完整准确；
●严格审核采购发票、入库单与合同的匹配性，完成采购业务财务核算，保障采购流程合规性；
●编制进项税台账并勾选认证增值税专用发票，把控进项税额抵扣时效与准确性；
●编制半年度及年度应付账款账龄分析表，跟踪未结算款项，主动催要未到发票，减少账实差异，提升账款管理效率；
●参与年度原辅料盘点，核对库存与账面数据。

工作职责：●负责公司费用核算，审核费用类发票、合同等原始凭证，精准填制成本类会计凭证；
●完成固定资产折旧计提、工资社保结转、能耗分摊等成本相关账务处理，确保成本数据完整准确；
●SAP系统成本月结工作，梳理月结流程并处理相关数据，保障月结按时完成；
●编制固定资产折旧测算表，为成本分摊提供数据依据；
●编制多维度成本类报表，包括毛利表、板材成本分析表、能耗分析表、原材料价格变动表等，为成本管控及生产决策提供数据支
持；
●执行月度在制品盘点，季度产成品盘点，年度固定资产盘点，核对账实差异并分析原因，确保成本核算与库存数据一致。

工作职责：●应付会计工作；
●负责公司费用核算工作，审核费用类发票、合同等原始凭证的合规性，填制相关会计凭证，规范费用列支；
●编制销售费用、管理费用预算与实际对比分析表，为费用管控提供数据支撑。

工作职责：●负责子公司日常现金的收支管理，包括现金收付、台账登记，确保资金流动合规可控；
●统筹银行电子票据业务，完成票据签收、背书、贴现等操作并同步登记票据台账；
●每日编制资金日报表，动态反馈资金余额及收支明细，为管理层提供实时资金数据支持；
●每月编制银行存款余额调节表及现金盘点表，确保账实相符，强化资金安全管控；
●每月编制现金流量表，结合收支明细进行现金流分析，动态监控资金健康度，为管理层资金调配及风险预警提供数据支撑。

工作职责：●子公司应付会计工作；
●整理销售合同、项目验收单等原始资料，建立并维护客户项目台账；
●开具销售发票，确保发票信息与合同、验收单一致；
●逐笔核对客户回款明细，编制回款统计表，实时跟踪回款进度；
●编制应收账款账龄分析表（按客户、账期分类），预警逾期款项，协助降低坏账风险。

工作职责：●统筹月度税金数据收集、整理、入账，严格按节点完成税务报表、财务报表、重点税源企业数据采集表申报，保障申报零逾期；
同步完成次月税金数据归集、整理与预测，为资金规划提供依据；
●按规完成统计直报网报表、科技局季度报表、工商年报等申报工作，高效响应各统计群资料填报需求，确保数据口径一致、报送
及时；
●每月开展税金专项分析，识别异常数据并排查风险点，输出税务风险预警报告；
●管理费用分析、财务费用分析等，深挖差异原因，为管理层提供财务优化建议；
●协助公共关系部完成政府补助项目申报，整理相关财务数据与证明材料；
●响应领导及跨部门数据需求，高效完成资料归集与分析。